Описание вакансии
Задачи
- Контроль за показателем объема денежных средств компании FOCF (Отслеживание остатков по банковским счетам);
- Подтверждение заимствований: ставка, срок, сумма, взаимодействие с банковскими структурами по необходимости, ведение договоров займа, организация выплат займов и начисленных процентов;
- Подготовка графика платежей, (отслеживание соблюдения графика платежей – дополнительные согласования);
- Организация тендеров по выбору обслуживающего банка;
- Контроль за соответствием стандартам работы, предоставление информации по запросам внешних и внутренних аудиторов. Предоставление информации по запросам проверяющих госорганов;
- Курирование процесса платежей и отражения в учете операций по расчетным счетам;
- Руководство отделом: постановка задач, подбор, обучение и оценка сотрудников;
- Разработка внутренних политик и расчет эффективности новых проектов
Наши ожидания
- Высшее профессиональное (экономическое) образование;
- Опыт работы в должности руководителя Казначейства или его заместителя от 5 лет;
- Четкое понимание процесса движения денежных средств;
- Экспертное знание казначейской деятельности, знание инструментов и продуктов финансового рынка;
- Знание Российского законодательства, применимого к Казначейским операциям;
- Знание английского язык на уровне Upper-Intermediate;
- Навыки бюджетирования, финансового анализа и управления командой