Руководитель казначейства

Туроператор "Библио-Глобус"— компания, занимающая лидирующие позиции в туристической отрасли России. Обязанности: Операционное управление платежами: Ежедневные операции с действующими банками (более 15 действующих банков) Формирование, проведение и контроль рублевых и валютных платежей. Контроль конверсионных операций (покупка/продажа валюты). Ежедневная работа в системах Банк-клиент, формирование и выгрузка реестров платежей. Контроль остатков и лимитов по счетам, обеспечение целевой ликвидности. Валютный контроль и ВЭД: Постановка, закрытие и переоформление контрактов ВЭД на учете в банке (УНК). Оформление документов валютного контроля (СВО, СПД). Контроль соблюдения валютного законодательства РФ. Контроль движения денежных средств: Ежедневный мониторинг движения ДС по всем рублевым и валютным счетам. Прогнозирование кассовых разрывов и разработка мер по их предотвращению. Контроль целевого использования средств в соответствии с БДДС. Согласование условий контрактов: Финансовая экспертиза проектов договоров (валюта, сроки, порядок расчетов, штрафные санкции). Оценка валютных рисков при заключении контрактов. Участие в переговорах с банками и партнерами. Финансово-аналитическая работа: Переговоры с банками на предмет новых банковских продуктов. Анализ валютного рынка и управление валютными рисками. Подготовка аналитических отчетов и прогнозов (глубиной до года). Оценка эффективности конверсионных операций. Бюджетирование и отчетность: Формирование и контроль исполнения БДДС. Управление размещением свободных денежных средств. Подготовка ежедневных, еженедельных и ежемесячных отчетов о движении ДС. Управление командой: Постановка задач, контроль исполнения, обучение и мотивация подчиненных. Требования Высшее профессиональное образование (финансы, экономика, банковское дело, бухгалтерский учет). Стаж работы в сфере казначейства, банковских операций или финансового управления не менее 3 лет. Стаж работы на руководящих должностях (руководитель отдела / управления) не менее 2 лет. Практический опыт по казначейскому блоку и валюто-обменным операциям. Знание валютного законодательства РФ и требований к валютному контролю. Опыт работы с системами Банк-клиент, учетными и управленческими системами. Навыки финансового анализа, прогнозирования, управления рисками. Уверенное владение Excel, знание 1С (пользователь). Опыт постановки и снятия с учета контрактов ВЭД, оформления СВО и СПД. Понимание принципов БДДС, управления ликвидностью и кассовыми разрывами. Будет преимуществом: Опыт работы в крупных компаниях с оборотом, требующим интенсивной казначейской работы. Опыт открытия счетов в иностранных банках. Личные качества Ответственность и внимательность. Аналитическое мышление и системность. Умение работать с большим объемом информации. Стрессоустойчивость и многозадачность. Инициативность и ориентация на результат. Условия: Официальное трудоустройство согласно ТК РФ. Современный офис в деловом центре Москвы. Работа в стабильной, динамично развивающейся компании. Достойный уровень заработной платы (обсуждается на собеседовании).