Руководитель казначейства

Руководитель казначейства группы компаний Цель должности Обеспечить централизованное управление денежными потоками группы компаний, своевременное проведение платежей, управление остатками денежных средств на счетах, регулирование краткосрочной ликвидности и бесперебойную работу платёжного процесса — включая расчётные счета генподрядчика, спецсчета и проектные счета застройщика по 214-ФЗ. Обязанности: 1. Централизованное казначейство группы Организация и развитие централизованного казначейства по всем юридическим лицам группы. Формирование, ведение и ежедневная актуализация платёжного календаря. Сбор, консолидация и маршрутизация заявок на оплату в рамках утверждённого порядка. Контроль сроков прохождения заявок и соблюдения внутренних SLA по оплатам. 2. Исполнение платежей Проведение платежей по согласованным заявкам через банк-клиент и иные банковские каналы. Проверка полноты пакета документов для проведения платежа (банковские и внутренние формальные требования). Контроль статуса платежей: подготовлен, согласован, отправлен в банк, исполнен, отклонён банком, возвращён. Контроль возвратов, отказов банка и технических ошибок. Своевременный повторный запуск платежей после устранения технических замечаний. 3. Управление остатками и ликвидностью Ежедневный мониторинг остатков ДС по всем расчётным, специальным и проектным счетам группы. Подготовка краткосрочного прогноза ликвидности на день, неделю и месяц. Формирование предложений по приоритизации платежей в условиях ограниченной ликвидности. Предложения по перераспределению ДС между счетами и юрлицами группы. Контроль исполнения обязательных и критических платежей: налоги, зарплата, проценты, банковские комиссии. 4. Работа со спецсчетами застройщика (214-ФЗ) Ведение платежей по специальным, проектным и иным контролируемым счетам застройщика. Подготовка и сопровождение пакета документов, необходимого банку для проведения платежа по спецсчёту: договор, акты, КС-2/КС-3, разрешение на строительство, иные документы. Взаимодействие с уполномоченным банком по проведению платежей, ограничениям по спецсчётам и банковскому контролю. Контроль соответствия назначения платежа и получателя требованиям банка по 214-ФЗ. Ведение реестра остатков по спецсчётам в разрезе разрешений на строительство. Контроль допустимого порядка расходования средств спецсчёта на основании согласованной позиции финансового контролёра. Сопровождение кредитных линий, банковских гарантий, ЭЦП, договоров банковского обслуживания. 5. Банковская и внутренняя отчётность Ежедневная отчётность по остаткам ДС, включая спецсчета застройщика. Отчёт по исполнению платёжного календаря. Прогноз кассовых разрывов и предложения по их покрытию. Отчётность для CFO по статусу ликвидности, остаткам и исполнению обязательных платежей. 6. Взаимодействие с ФК и бухгалтером по расчётам Получение от ФК согласованной позиции по оплате, ограничений и комментариев по контрагенту. Получение от ведущего бухгалтера по расчётам данных по отражённым обязательствам и остаткам. Передача ФК информации о доступной ликвидности, статусе исполнения и отказах банка. Передача бухгалтеру по расчётам информации о фактически исполненных платежах для отражения в учёте. Требования: Обязательные Высшее образование — экономика, финансы, бухгалтерский учёт. Опыт работы казначеем или руководителем казначейства от 3 лет. Опыт выстраивания или улучшения платёжного процесса и платёжного календаря. Умение управлять остатками ДС и краткосрочной ликвидностью. Опыт работы со спецсчетами, проектными счетами и банковскими ограничениями. Опыт взаимодействия с несколькими юридическими лицами и несколькими банками. Уверенное владение 1С, Excel и системами банк-клиент. Желательные Опыт работы в строительной компании, у застройщика или в девелопменте. Опыт работы со спецсчетами застройщика и уполномоченным банком в рамках проектного финансирования по 214-ФЗ. Знание требований банков к документам при проведении платежей по спецсчётам. Опыт участия в автоматизации казначейского блока в 1С. KPI Доля платежей, проведённых в установленный срок. Отсутствие критических просрочек по обязательным платежам. Точность краткосрочного прогноза ликвидности. Скорость прохождения заявки от получения согласованного пакета до исполнения. Количество возвратов и технических сбоев по платежам. Отсутствие отказов банка по спецсчётам из-за некомплектного пакета документов. Качество управления остатками ДС по группе. Условия: Работа над интересными проектами; Профессиональный коллектив единомышленников; Оформление в соответствии с TK РФ; Выплата ЗП 2 раза в месяц; Полный рабочий день на территории работодателя Рабочий день с 9.00 до 18.00 (с пн-пт); Место рабочее: м. Строгино БЦ Зенит Плаза