Руководитель отдела управления ликвидностью (розничный ритейл)

Мы — динамично развивающаяся розничная компания. В связи с расширением бизнеса мы ищем опытного руководителя, который возьмет на себя управление ликвидностью, обеспечит бесперебойное финансирование операционной деятельности и минимизацию финансовых рисков. Эта ключевая роль в казначействе требует системного мышления и опыта работы в крупных розничных сетях. Ключевые обязанности 1. Управление ликвидностью и платежный календарь Ежедневное управление ликвидностью: Контроль текущей ликвидной позиции компании, обеспечение достаточности денежных средств для покрытия всех операционных расходов, закупок и налоговых платежей . Ведение и контроль платежного календаря: Формирование и координация ежедневного платежного процесса, управление приоритезацией платежей, контроль реестров и графиков оплат. Прогнозирование денежных потоков: Разработка краткосрочных (до недели) и среднесрочных (месяц, квартал) прогнозов движения денежных средств (Cash Flow) для предотвращения кассовых разрывов. Оптимизация остатков: Эффективное управление временно свободными денежными средствами, их размещение на депозитах и работа с банковскими продуктами для повышения доходности. 2. Бюджетирование (БДДС) и планирование Формирование БДДС: Участие в разработке и контроль исполнения Бюджета движения денежных средств (БДДС) в части операционной деятельности (на основе планирования закупок и продаж). Контроль исполнения бюджета: Анализ план-фактных отклонений в движении денежных средств, подготовка отчетности для руководства с объяснением причин отклонений и рекомендациями по корректировкам. Анализ эффективности: Анализ оборачиваемости денежных средств, оценка эффективности использования капитала. 3. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью Контроль ДЗ и КЗ: Управление взаиморасчетами с поставщиками, подрядчиками и покупателями (в т.ч. маркетплейсами). Обеспечение сбалансированности дебиторской и кредиторской задолженности. Работа с поставщиками: Участие в переговорах об изменении условий оплаты (отсрочки, авансы), контроль договорных лимитов и работа с просроченной задолженностью. Управление оборотным капиталом: Непосредственное участие в управлении циклом конверсии денежных средств (Cash Conversion Cycle), поиск резервов для ускорения оборачиваемости. 4. Управление командой Руководство отделом ликвидности: постановка задач, контроль KPI, обучение и развитие сотрудников, распределение нагрузки . Требования к кандидату Высшее профильное образование (Финансы и кредит, Экономика, Математика). Опыт работы в казначействе или финансовом отделе крупной розничной компании (e-commerce, fashion, DIY, FMCG) от 3-х лет, из них на руководящей позиции (заместитель начальника / начальник отдела) от 1 года . Успешный опыт построения/оптимизации платежного календаря и управления бюджетом движения денежных средств. Глубокое знание: Принципов управления ликвидностью, методов прогнозирования, финансового анализа. Знание БДДС: Понимание структуры бюджета, методологии формирования, умение работать с план-факт анализом. Знание законодательства: Основ гражданского, налогового и валютного законодательства РФ (в части расчетов). Инструменты: Продвинутый уровень владения Excel (Power Query, сводные таблицы), обязательное знание 1С: / Бухгалтерия / ERP. Личные качества: Системное и аналитическое мышление, проактивность, стрессоустойчивость. Ориентация на результат, умение принимать решения в условиях неопределенности. Высокие коммуникативные навыки для взаимодействия с банками и внутренними подразделениями (Закупки, Продажи, Бухгалтерия). Знание английского языка на уровне Intermediate (для работы с отчетностью и переговоров) — будет преимуществом . Условия работы Официальное трудоустройство, конкурентная заработная плата (обсуждается с успешным кандидатом). Бонусная программа по итогам года (KPI). Место работы: Удаленная работа. Предоставляется ДМС, корпоративный мобильный. Возможность профессионального развития в крупной компании. Ключевые слова для поиска резюме: Руководитель казначейства, Начальник отдела казначейства, Cash Manager, Treasury Manager, Управление ликвидностью, Платежный календарь, БДДС, Управление ДЗ.