Анализ зарплаты
100 000 ₽середина вилки
от 100 000 ₽до 100 000 ₽
Хотите звучать дороже на собеседовании? ИИ усилит резюме и напишет сопроводительное под эту вакансию.
Улучшить резюмеОписание вакансии
Обязанности:
- Работа в модуле 1С БИТ ФИНАНС Казначейство
- Сбор и подготовка реестра заявок на расход денежных средств: проверка заявок на оплату ( проверка аналитик, реквизиты, назначение платежа, сумму, условие платежа)
- Согласование реестра заявок на расход денежных средств: проверка заявок на актуальность платежа и на соответствие утвержденным бюджетам организации
- Формирование реестра платежей, проведение оплаты по реестрам платежей
- Создание платежных поручений в 1С и в Банк-клиенте разных банков
- Формирование (составление) сводного ежемесячного бюджета о движении денежных средств БДДС. Контроль за исполнением ежемесячного БДДС
- Обеспечение подбора и оформление документов для оплаты расходов с соответствующего отдельного банковского счета (ОБС). Трансляция требований ОБС при оформлении заявок на расход денежных средств
- Загрузка\выгрузка данных в\из "Банк-Клиент" с отслеживанием всей необходимой аналитики в учетной системе в проводимых операциях (статьи ДДС, т.д.)
- Переписка\переговоры с банками, запрос\получение справок из банков, своевременное предоставление необходимых документов
- Подготовка документов и расшифровок для банков в рамках проведения мониторинга по кредитным договорам
- Отслеживание соблюдения ковенант банков, распределение денежных потоков на гашение кредитов
- Сбор\подготовка\отправка необходимой документации по запросам Банков
- Оперативное решение возникших проблем с Банками и в Банк-клиенте по существующим договорам
- Работа с дебиторской\кредиторской задолженностью
- Формирование утвержденных форм отчетов на ежедневной\еженедельной основе и по запросу руководителя
- Участвовать в автоматизации казначейских операций
- Подготовка и сдача статистической отчетности по инвестиционной деятельности, движению денежных средств, тарифам на перевозку, оказанным услугам и др.
- Высшее экономическое образование
- Опыт работы в казначействе, ведение участка Платежи и взаиморасчеты
- Опыт работы с ОБС
- Опыт работы с платежными системами, клиент-банк от 1 года
- Владение основами бухгалтерского и управленческого учета
- Знание Excel на продвинутом уровне, знание 1С 8.3 обязательно
- Работа в крупной, стабильной и успешной компании
- Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ
- ДМС после прохождения испытательного срока